往来结算岗位的工作任务精选

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。

往来结算岗位的工作任务篇一

(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。

(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。

(1)负责销售核算,核实销售往来。根据销货发票等有关凭证,正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的`账面余额和实际库存数,核对销货往来明细账,做到账实相符,账账相符。

岗位职责:1、认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

5、审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。 与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

往来结算岗位的工作任务篇二

1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项,按单位或个人分户设帐,序时登记,进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。

3.对往来帐定期进行核对清算,归类分析,并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

4.做好往来款项的催收工作,内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。

5.督促相关单位债权债务清理工作。

6.完成领导交办的其他工作。

1.贯彻执行国家的财经纪律、法规、方针、政策和上级有关费用报销的规定、办法、制度。

2.负责审查费用开支的合理性、合法性和真实性,按规定办理报销手续。

3.负责审核原始凭证合法性、合规性,填制与现金银行有关的记帐凭证,负责登记并清理备用金帐簿。严肃财经纪律,对不合法的费用,一律不予报销,月末编制银行存款余额调节表。

4.装订现金、银行凭证,负责保管资料和档案的移交工作。

5.完成领导交办的其他工作。

1.严格执行国家和上级主管部门有关现金管、银行结算管理的规定和制度。

2.根据审核人员审核签章后的原始凭证,办理现金收付和银行结算业务。

3.负责职工工资及其他有关福利费用的发放。

4.序时登记现金日记帐,做到日清月结,帐实相符。定期与开户行核对银行存款收支情况,及时清理未达帐项,,每日编制现金盘点表。

5.保管库存现金、有价证券、空白支票,确保其安全无损。

6.完成领导交办的其他工作。

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