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往来结算岗位的工作任务篇一

（2）办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

（3）负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

（1）负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的`账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。

岗位职责:1、认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

5、审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。 与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

往来结算岗位的工作任务篇二

1．贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

2．对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进行明细核算；并按相关单位进行分单位辅助核算。

3．对往来帐定期进行核对清算，归类分析，并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

4．做好往来款项的催收工作，内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。

5．督促相关单位债权债务清理工作。

6．完成领导交办的其他工作。

1．贯彻执行国家的财经纪律、法规、方针、政策和上级有关费用报销的规定、办法、制度。

2．负责审查费用开支的合理性、合法性和真实性，按规定办理报销手续。

3．负责审核原始凭证合法性、合规性，填制与现金银行有关的记帐凭证，负责登记并清理备用金帐簿。严肃财经纪律，对不合法的费用，一律不予报销，月末编制银行存款余额调节表。

4．装订现金、银行凭证，负责保管资料和档案的移交工作。

5．完成领导交办的其他工作。

1．严格执行国家和上级主管部门有关现金管、银行结算管理的规定和制度。

2．根据审核人员审核签章后的原始凭证，办理现金收付和银行结算业务。

3．负责职工工资及其他有关福利费用的发放。

4．序时登记现金日记帐，做到日清月结，帐实相符。定期与开户行核对银行存款收支情况，及时清理未达帐项，，每日编制现金盘点表。

5．保管库存现金、有价证券、空白支票，确保其安全无损。

6．完成领导交办的其他工作。