公司财务情况说明书实用

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

公司财务情况说明书篇一

一、企业概况

本企业属于服务性企业,成立于2017年。是以绿化施工为主的公司,主营业务收入占企业总收入的比重为100%。公司现有资产总额已达16万元,其中包括流动资产13.14万元,占总资产的比例为82%;固定资产2.87万元,占资产总额的比例为18%。负债总额达2万元,资产负债率为12.5%,其中流动负债2万元,占负债总额的100%,所有者权益14万元,占企业资产总额的87.5%。

二、企业经营情况分析

1、本年主营业务收入24万元,比去年同比增长14万元,增长率140%。

2、本年管理费用15.83万元,比去年同比增长3.52万元,增长率28.6%,管理费用占主营业务收入的66%。

3、本年主营业务税金及附加1.36万元,比去年同比增长0.79万元,增长率138.6%,主营业务税金及附加占主营业务收入的5.67%。

4、本年营业利润6.8万元,比去年同比增长7.9万元;营业利润占主营业务收入的28.33%。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额6.8万元,净利润5.1万元。

2、全年上交所得税1.7万元。

3、本年职工工资总额8.4万元,职工人数7人,职工全年平均收入

1.2万元。

四、资金增减和周转情况

1、本年应收账款周转率为79%;流动资产周转率为218%;固定资产周转率为667%;总资产周转率为172%。

2、企业的发展能力指标情况:主营业务收入增长率为140%。

五、总结说明

公司由于成立时间短,刚刚起步,虽然经营效益增长很快,但不确定因素很多,主要是应收账款增加较大,后期应积极回款;同时职工工资总额占比较高,应很好控制。

二○一三年四月二十八日

公司财务情况说明 [篇2]

一、企业概况:

我xx-x市xx-xx用品有限公司,性质为有限公司,属于一般纳税人,本企业生产文教类产品,法定代表人xx-xx。本年末企业资产总额为:3523753.68元,负债:487969.15元,所有者权益:3035784.53元,本年所取得的所有者权益及负债总额3523753.68元,于年初相比较,企业的净资产额净增加3070791.49元,负债增加335006.96元。

二、企业本年所采用会计政策说明。

本企业在年度会计核算采用科目汇总表登记总帐处理程序,各部门科室和个人备用金采用一次报销制,企业在存货核算中,采用实际成本核算法。对实际成本计价法核算的发出存货核算方法,加权平均法法,企业固定资产折旧采用分类折旧率计提折旧,本厂职工工资按计时工资付,在产品成本中选用品种法,在计算产品成本中,将总成本在完工产品与在产品之间分配,采用约当产量法,收入的确认标准严格按照国家统一会计制度规定标准确认,在会计核算中遵守国家会计制度规定的13项原则,并按照《财务会计报告条例》的规定编报会计报表,并按期向信息需求人报送会计报表。

三、企业主要财务指标分析和说明。

(一)企业偿债能力分析:

1.流动比率:

本企业流动比率=流动资产/流动负债=#url#×100%=310.58%

与传统流动比率为200%比较,本企业流动比率高于传统模式,说明本企业短期内偿债能力强。

2.资产负债率:

本企业资产负债率=负债总额/资产总额=#url#

(二)企业盈利能力分析:

1.销售利润率=税后利润/主营业务净收入×100%=#url#×100%=1.13%是企业实现的税后利润与主营业务净收入的比率。说明每一元的销售收入会带来多少利润。经纳税调整,纳税所得额19231.06元,应纳所得额4807.772.所有者权益报酬率=净利润/所有者权益平均余额×100%=#url#×100%=2.18%

对所在者来说,这个比率很重要。这个比率越大,投资者投入资本获利能力越强。

四、总结说明。

本年度用于宣传的营业费用畸高,因为企业处于建设初期,用于宣传销售的费用较多,但在接下来的时间里,针对这类问题做出高品质的决策,争取给企业带来更大的`利润,在会计核算中遵守国家会计制度规定的原则,并紧跟税收政策,按税收政策办税、纳税。

公司财务情况说明 [篇3]

一、企业概况

本企业属于()企业,成立于()年。是以生产和销售()为主业的公司,其主营业务收入占企业总收入的比重为()%。公司现有资产总额已达()万元,其中包括流动资产()万元,占总资产的比例为()%;固定资产()万元,占资产总额的比例为()%。负债总额达()万元,其中流动负债()万元,占负债总额的()%,所有者权益()万元,占企业资产总额的()%。

二、企业经营情况分析

1、本年主营业务收入()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%。

2、本年产品销售费用()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,主营业务费用占主营业务收入的()%。

3、本年主营业务成本()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,主营业务成本占主营业务收入的()%。

4、本年管理费用()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,管理费用占主营业务收入的()%。

5、本年财务费用()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,财务费用占主营业务收入的()%。

6、本年主营业务税金及附加()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,主营业务税金及附加占主营业务收入的()%。

7、本年营业利润()万元,比去年同比增长()万元,增长率

()%,营业利润占主营业务收入的()%。

8、

其他

项目的比例参阅损益分析表。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额()万元,净利润()万元。

2、全年上交所得税()万元,增值税()万元。

3、本年提取盈余公积()万元,其中公益金()万元。

4、本年分配给投资者利润()万元,其中普通股股利()万元,优先股股利()万元。

5、本年职工工资总额()万元,职工人数()人,职工全年平均收入()万元。

四、资金增减和周转情况

1、本年经营活动现金流量比上年增长()万元,增长率()%;本年投资活动现金流量比上年增长()万元,增长率()%;本年筹资活动现金流量比上年增长()万元,增长率()%。

2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长()万元,增长率()%;

3、本年应收账款周转率为();存货周转率为();流动资产周转率为();固定资产周转率为();总资产周转率为()。

4、企业的发展能力指标情况:主营业务收入增长率为();净利润增长率为();留存盈利比率为()。

5、可持续增长率为(),说明企业主营业务收入的最大增长能力。从长期趋势看,如果企业实际的主营业务收入增长率高于持续增长率,表明企业过度扩张,则必须对外筹资;反之,如果企业实际的主

营业务收入增长率低于持续增长率,表明企业增长不足,应积极寻求投资机会,实现适度增长。

五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

1、会计政策的变动。

2、会计估计的变更。

3、重要合同事项。

4、重要投资事项。

5、对现金流量有重大影响的其他事项。

附件:1、资产负债表环比分析、资产负债表结构分析

2、利润表环比分析、利润比结构分析

3、现金流量表环比分析、现金流量表结构分析

4、利润分配表分析

5、财务比率分析

6、杜邦分析体系

撰稿人:

2017年4月17日

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